中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月13日訊 唐源電氣(300789.SZ)昨晚披露的向特定對象發(fā)行股票預(yù)案顯示，公司本次發(fā)行股票募集資金總額不超過86,413.58萬元（含本數(shù)），在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：軌道交通智能運(yùn)維機(jī)器人研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、軌道交通智能運(yùn)維AI大模型研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、營銷與技術(shù)服務(wù)體系升級建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票均價(jià)的80%。

本次發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會、深交所規(guī)定的法人、自然人或者其他合法投資組織，發(fā)行對象不超過35名（含35名）。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購本次發(fā)行的股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后相關(guān)公告中予以披露。

截至預(yù)案公告日，周艷直接持有公司36.19%的股份，為公司控股股東，周艷及一致行動人合計(jì)持有公司55.38%股份，公司實(shí)際控制人為周艷及陳唐龍夫婦。假設(shè)本次發(fā)行按照股票數(shù)量上限（本次發(fā)行前公司總股本的30%，即4,311.60萬股）測算，本次發(fā)行完成后，周艷將直接持有公司27.84%的股份，仍為公司控股股東，周艷及一致行動人將合計(jì)持有公司42.60%的股份，周艷及陳唐龍夫婦仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次向特定對象發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

唐源電氣在公告中稱，本次發(fā)行募集資金擬投資的項(xiàng)目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司未來的發(fā)展方向，具有良好的發(fā)展前景和綜合效益，有助于鞏固和夯實(shí)公司的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，產(chǎn)品市場優(yōu)勢，有助于提升公司的核心競爭力，增強(qiáng)公司的綜合實(shí)力。

本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會第三十二次會議審議通過，尚需公司股東大會審議通過，并經(jīng)深交所審核通過以及中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后方可實(shí)施。

2019年8月28日，唐源電氣在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行1150萬股，發(fā)行價(jià)格為35.58元/股，募集資金總額為4.09億元，募集資金凈額為3.50億元，用于高速鐵路和城市軌道交通供電安全檢測監(jiān)測系統(tǒng)與高端技術(shù)裝備研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、軌道交通檢測監(jiān)測技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充營運(yùn)資金。唐源電氣本次發(fā)行費(fèi)用為總額為5911.17萬元，其中，國金證券獲得保薦及承銷費(fèi)用4349.26萬元。

2024年，唐源電氣營業(yè)收入為6.40億元，同比增長0.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7287.59萬元，同比下降32.45%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6616.75萬元，同比下降35.13%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2017.24萬元，上年同期為1.04億元。

2025年第一季度，唐源電氣營業(yè)收入為8024.87萬元，同比下降12.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤738.33萬元，同比增長4.59%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤398.70萬元，同比下降31.16%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-6163.66萬元，上年同期為-476.61萬元。